岗位职责：1、负责公司日常的费用报销；2、负责日常现金、支票的收支，及时登记现金及银行存款日记账；3、盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符。库存现金不得超过公司规定数额；4、月末与会计核对现金∕银行存款日记账的发生额与余额。5、完成上级交代的其它任务。任职资格：1、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；2、熟练运用电脑，能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款帐相符；3、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定，廉洁奉公，诚实可靠。4、大专及以上学历。工作时间：周一至周五，8：30-12：00，14：00-17：30，周六单双休，下午16：00下班；